今こそ再認識！資金繰り・キャッシュフロー（実践編）

セミナー概要

本セミナーではキャッシュフローに焦点を当て、資金繰りの基礎から資金繰りに関係する経営分析、資金繰り表を実際の数字を使って作成方法を解説していきます。

また、より実践的に「資金繰り予測」が作成できるよう「事業計画書」から「資金繰り予測表」を作成する具体的方法を実際の数字を使って解説します。

さらには、予測不可能な事態が起こったときにも困らないよう、会社のお金の流れを把握するため、資金繰り予測表の変更など、どのように活用するかについてわかりやすく解説します。また、資金繰りを改善するための具体的な対策も説明するとともに、融資を受けてからの資金繰り表の活用法なども取り上げていきます。

実践編では、「事業計画書」から「資金繰り予測表」を作成する手法と活用方法、また「融資依頼書」の作成方法を解説します。

講義内容

1. 事業計画書（経営計画書）の作成方法
（1）売上・仕入 計画
（2）人件費 計画、その他 販売費及び一般管理費 計画
（3）固定資産 計画、借入金返済計画　ほか

2. 資金繰り予測表の作成方法　
（1）売上による資金収入の作成
（2）仕入による資金支出の作成
（3）人件費の記入
（4）その他の販売管理費の記入
（5）消資金繰り予測・実績表を完成させましょう

3. 「資金繰り予測表」の活用方法
（1）当初計画、原材料・諸経費の高騰、円安、人手不足の影響で下方修正、対策実施
（2）翌期の予想（対策前）、翌期の予想（対策後）の作成
（3）融資依頼書兼経営計画書の作成、金融機関提出用「資金繰り予測表」の作成

受講対象者

社長、CEOなど経営幹部、経理・財務・総務部門の実務担当者・責任者　など

受講料〔1名様分〕

受講の際に必要なもの

電卓・筆記用具（マーカー）

お申込みに際してご留意いただきたいこと

〇 受講料は、視聴開始日４営業日前までに別途ご案内する指定銀行口座にお振込みください。なお、視聴開始日４営業日前までにキャンセルの連絡がない場合は、お振込みいただいた受講料のご返金はいたしかねますのでご了承ください。

※ お振込み手数料につきましては、お客様ご負担でお願いいたします。

※ 領収書の発行はいたしかねますのでご了承ください。

〇 申込期限後または中止後のお申込は出来かねますので、ご了承ください。

〇 反社会的勢力と判明した場合には、Webゼミのご視聴をお断りいたします。

〇 講師と同業の方につきましては、お申込みをご遠慮いただいております。

〇 講義の録音・録画はご遠慮いただいております。

〇 プログラム内容等は、一部変更になることもございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

〇 天災事変やその他諸事情により、セミナーの中止・延期、申込期限前の締切等がございますので予めご了承ください。