今こそ再認識！資金繰り・キャッシュフロー（基礎編）

セミナー概要

本セミナーではキャッシュフローに焦点を当て、資金繰りの基礎から資金繰りに関係する経営分析、資金繰り表を実際の数字を使って作成方法を解説していきます。

また、より実践的に「資金繰り予測」が作成できるよう「事業計画書」から「資金繰り予測表」を作成する具体的方法を実際の数字を使って解説します。

さらには、予測不可能な事態が起こったときにも困らないよう、会社のお金の流れを把握するため、資金繰り予測表の変更など、どのように活用するかについてわかりやすく解説します。また、資金繰りを改善するための具体的な対策も説明するとともに、融資を受けてからの資金繰り表の活用法なども取り上げていきます。

基礎編では、資金繰りの基礎から資金繰りに関係する経営分析、資金繰り表（実績）の作成までを解説します。

講義内容

1. 「キャッシュフロー経営」実践の課題
（1）キャッシュフロー（資金繰り）を良くする（悪くする）4つの原因
（2）「利益」が出ても現金預金が増えないのはなぜか？
（3）決算書からキャッシュフロー（資金繰り）を計算する【事例演習】
（4）どのような科目が増減し、キャッシュフロー（資金繰り） に影響しているか？を検証する

2. キャッシュフロー（資金繰り）に関する経営分析
（1）現金預金対月商比率、現金預金対借入金比率
（2）借入金対月商倍率、債務償還年数
（3）有利子負債対自己資本比率、借入金依存率
（4）インタレスト・カバレッジ・レシオ、売上高営業利益率・売上高正味支払利息率
（5）総資産経常利益率（ROA）の計算方法
（6）業種ごとの総資産経常利益率（ROA）の改善方法

3. 資金繰り表（実績）の作成方法　
（1）Excelで資金繰り表（実績）を実際に作成しましょう
（2）資金繰り表（実績）の活用法

受講対象者

社長、CEOなど経営幹部、経理・財務・総務部門の実務担当者・責任者　など

受講料〔1名様分〕

受講の際に必要なもの

電卓・筆記用具（マーカー）

お申込みに際してご留意いただきたいこと

〇 受講料は、視聴開始日４営業日前までに別途ご案内する指定銀行口座にお振込みください。なお、視聴開始日４営業日前までにキャンセルの連絡がない場合は、お振込みいただいた受講料のご返金はいたしかねますのでご了承ください。

※ お振込み手数料につきましては、お客様ご負担でお願いいたします。

※ 領収書の発行はいたしかねますのでご了承ください。

〇 申込期限後または中止後のお申込は出来かねますので、ご了承ください。

〇 反社会的勢力と判明した場合には、Webゼミのご視聴をお断りいたします。

〇 講師と同業の方につきましては、お申込みをご遠慮いただいております。

〇 講義の録音・録画はご遠慮いただいております。

〇 プログラム内容等は、一部変更になることもございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

〇 天災事変やその他諸事情により、セミナーの中止・延期、申込期限前の締切等がございますので予めご了承ください。